apa itu masa depan kripto?
Pengantar
Jika Anda ingin leverage dan fleksibilitas yang lebih besar dalam pasar cryptocurrency, maka perdagangan kontrak akan menjadi pilihan ideal Anda. Pelajari lebih lanjut tentang prinsip-prinsip, operasi, dan manajemen risiko perdagangan kontrak cryptocurrency, bandingkan kontrak dengan perdagangan spot, kuasai strategi perdagangan leverage, optimalkan portofolio Anda, dan tambahkan pilihan berkualitas tinggi untuk investasi cryptocurrency Anda.
Apa itu perdagangan kontrak cryptocurrency?
Perdagangan kontrak cryptocurrency adalah turunan keuangan yang memungkinkan pedagang untuk membeli atau menjual sejumlah cryptocurrency tertentu pada harga yang ditentukan di masa depan. Metode perdagangan ini memberikan kesempatan bagi investor untuk melakukan lindung nilai risiko, berspekulasi dan memperoleh keuntungan, serta menemukan harga. Berbeda dengan perdagangan spot, perdagangan kontrak tidak membutuhkan kepemilikan aset cryptocurrency aktual yang sebenarnya secara langsung, tetapi melalui kontrak.
Kontrak cryptocurrency biasanya diperdagangkan di bursa yang diatur dengan persyaratan standar, termasuk ukuran kontrak, tanggal jatuh tempo, dan metode penyelesaian. Misalnya, sebuah Bitcoin Kontrak berjangka mungkin mewakili 5 Bitcoin, berakhir 3 bulan kemudian, dan diselesaikan dengan uang tunai dolar AS. Standarisasi ini membuat pasar berjangka sangat likuid, memungkinkan para pedagang untuk masuk dan keluar posisi dengan mudah.
Fitur kunci dari perdagangan futures adalah leverage. Trader hanya perlu membayar sebagian kecil dari nilai kontrak sebagai margin untuk mengendalikan posisi yang lebih besar. Misalnya, leverage 10x berarti bahwa seorang investor dapat mengendalikan kontrak futures Bitcoin senilai $10.000 dengan $1.000. Efek leverage ini dapat memperbesar potensi keuntungan, tetapi juga meningkatkan risiko.
Apa perbedaan antara perdagangan futures cryptocurrency dan perdagangan spot?
Ada perbedaan signifikan antara perdagangan futures cryptocurrency dan perdagangan spot dalam beberapa aspek:
| Fitur | Perdagangan berjangka | Perdagangan spot |
|---|---|---|
| Waktu pengiriman | Tanggal tertentu di masa depan | Instan |
| Leverage | Biasanya leverage tinggi | Biasanya tanpa leverage atau dengan leverage rendah |
| Volatilitas harga | Mungkin tidak sinkron dengan harga spot | Langsung mencerminkan pasokan dan permintaan pasar |
| Tujuan perdagangan | Lindung nilai, spekulasi, arbitrase | Biasanya digunakan untuk investasi dan pembayaran |
| Kepemilikan | Tidak melibatkan pengiriman aset aktual | Kepemilikan langsung mata uang kripto |
| Regulasi | Biasanya lebih diatur dengan ketat | Kurang diatur |
Trading kontrak memungkinkan para trader untuk menggunakan leverage yang lebih tinggi, yang dapat memberikan potensi keuntungan yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan risiko. Trading spot lebih cocok untuk investor yang memegang dan benar-benar menggunakan cryptocurrency dalam jangka panjang.
Jenis-jenis umum kontrak mata uang kripto
Di pasar kripto, jenis kontrak dibagi menjadi kontrak abadi dan kontrak pengiriman sesuai dengan panjang waktu yang berbeda.
Menurut mata uang perhitungan yang berbeda, jenis kontrak dapat dibagi menjadi kontrak perpetual USDT dengan USDT sebagai mata uang penyelesaian dan kontrak perpetual BTC dengan BTC sebagai mata uang penyelesaian.
Perpetual Kontrak
Gate.io kontrak perpetual adalah jenis derivatif yang digunakan untuk berinvestasi dalam mata uang digital, mirip dengan kontrak berjangka tradisional. Perbedaan terbesar adalah bahwa kontrak abadi tidak memiliki tanggal kedaluwarsa atau tanggal penyelesaian. Pengguna hanya perlu membeli (long) atau menjual (short), yang lebih nyaman digunakan dan memberikan leverage yang lebih besar daripada kontrak berjangka tradisional. Gate.io saat ini mendukung kontrak perpetual USDT dan perpetual BTC.
Delivery Kontrak
Kontrak pengiriman Gate.io juga merupakan jenis derivatif untuk berinvestasi dalam mata uang digital. Kontrak pengiriman adalah kontrak untuk menyelesaikan pembelian dan penjualan aset dasar dengan harga yang disepakati pada tanggal pengiriman di masa mendatang (minggu, minggu depan, kuartal). Ini berbeda dari kontrak abadi karena kontrak pengiriman memiliki tanggal pengiriman (yaitu, kontrak akan berakhir). Ketika kontrak pengiriman berakhir, pembeli dan penjual kontrak wajib memenuhi kontrak dan menyelesaikan pengiriman.
What perbedaan antara kontrak abadi dan kontrak pengiriman?
| Kontrak Abadi | Kontrak pengiriman | |
|---|---|---|
| Waktu pengiriman | Tidak ada tanggal pengiriman, menyimpan jangka panjang | Pengiriman pada saat jatuh tempo |
| Mekanisme harga | Mengikat harga pasar spot, memperkenalkan harga indeks spot | Berdasarkan harga saat ini dari platform |
| Metode pembagian likuidasi | Pemangkasan posisi otomatis, dana asuransi | Pengguna yang menguntungkan berbagi kerugian likuidasi + dana asuransi |
| Biaya pendanaan | Mempertahankan posisi akan dikenakan biaya pembiayaan | Tidak ada biaya pendanaan |
| Kelompok yang berlaku | investor biasa | Institusi dan investor besar |
Cara Memilih Bursa Kontrak Cryptocurrency yang Tepat?
Memilih bursa perdagangan masa depan cryptocurrency yang tepat sangat penting untuk perdagangan yang sukses. Investor harus mempertimbangkan faktor kunci berikut:
Keamanan adalah pertimbangan utama. Bursa berkualitas tinggi harus mengadopsi metode penyimpanan yang menggabungkan dompet dingin dan panas, serta menerapkan langkah-langkah keamanan seperti multi-tanda tangan dan otentikasi multi-faktor. Misalnya, Gate.io menggunakan protokol keamanan terkemuka dalam industri untuk memastikan keamanan dana pengguna.
Liquidity adalah indikator penting lainnya. Likuiditas tinggi berarti lebih mudah untuk melakukan perdagangan dalam jumlah besar dengan harga yang wajar. Bursa dengan volume perdagangan tinggi umumnya menawarkan likuiditas yang lebih baik.
Biaya perdagangan secara langsung mempengaruhi profitabilitas perdagangan. Struktur biaya dari berbagai bursa dapat bervariasi secara signifikan, dengan beberapa mengadopsi tingkat bertingkat, di mana semakin tinggi volume perdagangan, semakin rendah tingkatnya. Investor harus membandingkan dengan cermat struktur biaya dari platform-platform yang berbeda.
Diversitas produk juga merupakan pertimbangan penting. Bursa berkualitas tinggi seharusnya menawarkan kontrak berjangka untuk berbagai cryptocurrency, termasuk mata uang utama dan token yang sedang berkembang. Selain itu, berbagai jenis produk berjangka seperti kontrak perpetual dan kontrak pengiriman juga seharusnya lengkap.
Akhirnya, kualitas pengalaman pengguna dan dukungan pelanggan tidak dapat diabaikan. Desain antarmuka intuitif, eksekusi pesanan yang cepat, dan 24⁄7layanan pelanggan semua tanda-tanda bursa berkualitas tinggi. Beberapa bursa terkemuka menyediakan24⁄7dukungan pelanggan untuk memastikan pengguna dapat mendapatkan bantuan kapan pun.
Kesimpulan
Perdagangan berjangka cryptocurrency membuka peluang baru bagi investor dan menyediakan manajemen risiko fleksibel serta strategi investasi. Leverage tinggi membawa pulangan tinggi tetapi juga risiko tinggi. Penting untuk memilih bursa dan strategi yang tepat. Baik itu pelacakan tren, arbitrase, atau lindung nilai, para trader sukses perlu mengelola risiko dengan hati-hati dan menggunakan leverage secara wajar. Seiring pasar terus berkembang, perdagangan berjangka cryptocurrency akan terus menarik perhatian dan partisipasi lebih banyak investor.
Peringatan risiko: Pasar kripto sangat fluktuatif, dan perubahan dalam kebijakan regulasi dapat menyebabkan perubahan tiba-tiba dalam kondisi perdagangan masa depan. Investor harus dengan hati-hati menilai toleransi risiko mereka.
