Memecoin Yatırım Stratejileri Analizi

Neden Memecoin'lere İlgi Gösteriyoruz?

Beta Etkisi

Bazı memecoin'ler, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir, bu da onların L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi sunabileceği anlamına gelir; bu, kaldıraç riskini artırmadan mümkündür. Örneğin, bazı memecoin'lere az miktarda yatırım yapmak, likidasyon riskinden kaçınırken L1 varlıkları üzerinde kaldıraç etkisi elde etmek mümkün olabilir.

İlgilendiğimiz sinyal, 30 günlük beta değerinin 90 günlük hareketli beta değerini aştığı zamandır. Bu durumda, bazı memecoin'lerin ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri oranları oldukça dikkate değer olabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, L1 varlıklarının performansının ilgili memecoin'in mükemmel performansını tam olarak garanti etmemesidir. Bununla birlikte, memecoin genellikle karşılık gelen L1 varlıklarıyla belirli bir ilişki içinde kalır, ancak memecoin'in iyi performans gösterdiği dönemlerde bu ilişki genellikle zayıflar.

Ana Noktalar

• Bazı memecoin'ler farklı zaman dilimlerinde L1 varlıklarına yüksek beta değerine sahiptir.
• Memecoin'i L1 varlıklarına karşı kaldıraçlı bir bahis olarak görebilirsiniz, ancak kaldıraç tasfiye riski taşımadan.
• Bu ilişki, birden fazla "mavi çip" memecoin ve bunlara karşılık gelen L1 varlıkları için geçerlidir.

Zincir Üstü Veri Analizi

Memecoin'in L1 varlıklarına karşı performansını analiz etmenin yanı sıra, zincir üstü veri analizi de sahiplerin temelinin göreceli kalitesi ve inancı gibi önemli bilgileri sağlayabilir. İşte bazı anahtar göstergeler:

• Token sahipleri artışı (90 gün)
• Medyan ve ortalama sahiplik miktarı
• $1000 ve $100k'dan fazla değer tutan sahiplerin oranı
• Dev balina tutma oranı
• Dev balinaların DEX'e net akış/çıkış durumu

Bu göstergeler, Token'ın popülaritesini, sahiplerinin inancını ve büyük sahiplerin davranışlarını anlamamıza yardımcı olabilir.

Diğer Dikkate Alınacak Hususlar

Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, ayrıca şunlara da odaklanıyoruz:

• Yeterli likiditeye sahip memecoin
• Birçok büyük geri çekilme yaşamış memecoin
• Açık pozisyon sözleşme miktarı (, ana ticaret platformlarında listelenen Token ) için

Topluluk ve İnanç

Memecoin değerlendirilirken, aşağıdaki faktörlerin de dikkate alınması gerekir:

• Küresel izleyicilerin potansiyel ilgisi
• Duygu uyandıran anlatım ve topluluk sloganı
• Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
• Liderlik ve koordinasyon yeteneğinin belirtileri
• Kültürel entegrasyonun belirtileri
• Sosyal medya tanıtım yeteneği, özellikle genç kullanıcı gruplarına yönelik

Değer Değerlendirmesi

Değer ile Piyasa Değeri Karşılaştırması (MVRV)

MVRV oranı 1'in altına düştüğünde, sahiplerin ortalama olarak gerçekleştirilmemiş bir kayıp durumunda olduğunu gösterir, bu da yerel bir dip noktasına yakın olabileceğini ifade eder.

Momentum Göstergesi

• Göreceli Güç Endeksi (RSI): Token'in aşırı alım veya aşırı satım durumunda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.
• Hareketli Ortalama: Fiyatın ana hareketli ortalamalarla olan ilişkisini analiz etme
• Google arama trendleri: memecoin'e olan toplumsal ilginin derecesini yansıtır

Makro Çevre

memecoin, likidite koşullarına ve risk iştahı duygusuna yüksek derecede bağımlıdır. Uygun likidite ve ekonomik ortamın, risk iştahı duygusunun geri dönüşü ile bir araya gelmesi, memecoin tahsisinde anahtar bir zamandır.

Yatırım Çerçevesi Özeti

• L1 varlıklar üzerindeki memecoin'in beta etkisini analiz et
• Zincir üzerindeki verilerin temel göstergelerini değerlendirmek
• MVRV gibi göstergeleri kullanarak "adil değer" ölçümü
• Makro ortam ve momentum göstergelerine göre alım ve satım zamanlarını belirlemek

Dikkat edilmesi gereken nokta, memecoin yatırımının hala yüksek risk taşıdığıdır. Bu çerçeve, yatırımcıların memecoin pazarında daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır, ancak yatırım risklerini tamamen ortadan kaldırmaz.