ما هي استراتيجية مارتيغال؟ سيف ذو حدين في تداول العملات الرقمية
استراتيجية المارتينغال هي طريقة لإدارة الأموال نشأت من الكازينوهات الفرنسية في القرن الثامن عشر وتم تقديمها لاحقًا إلى الأسواق المالية، وهي الآن تحظى باهتمام في تداول العملات الرقمية. المنطق الأساسي لها بسيط ولكنه مغري: قم بمضاعفة الرهان بعد كل خسارة حتى يتم تحقيق الربحية. على سبيل المثال: إذا كانت التجارة الأولى تخسر 10 دولارات، سيكون الرهان الثاني 20 دولارًا؛ إذا كانت هناك خسارة أخرى، سيكون الرهان الثالث 40 دولارًا. عندما يفوز الرهان الرابع بـ 80 دولارًا، بعد خصم الخسارة المتراكمة البالغة 70 دولارًا، لا يزال هناك ربح صافي قدره 10 دولارات. نظريًا، طالما أنك تفوز مرة واحدة في النهاية، يمكنك تغطية كل الخسائر وكسب ربح من الرهان الأول.
لماذا تعتبر استراتيجية مارتينغال شائعة في سوق الأصول الرقمية؟
ثلاث خصائص رئيسية لـ مجال العملات الرقمية اجعلها أرض خصبة لاستراتيجية مارتينجال:
- تقلبات عالية للغاية: غالبًا ما تتجاوز تقلبات الأسعار اليومية 10%، مع العديد من فرص العودة المتوسطة قصيرة الأجل;
- 24⁄7التداول: يدعم استراتيجيات مؤتمتة للعمل بشكل مستمر;
- أدوات الرفع المالي العالية: تقدم البورصات رفعاً مالياً يتراوح بين 1 - 100 مرة، مما يمكن أن يعزز العوائد.
عوائد عالية مصحوبة بمخاطر كارثية
على الرغم من سطحه الجذاب، فإن استراتيجية مارتينجال تشبه الوردة الشائكة:
- خطر استنزاف رأس المال: يمكن أن تؤدي الخسائر المستمرة إلى زيادة أسية في المبلغ المستثمر. على سبيل المثال، بعد 5 خسائر، يتطلب الأمر في المرة السادسة استثمار 32 مرة من المبلغ الأولي. إذا كان رأس المال غير كافٍ، فلن يكون بالإمكان الاستمرار في زيادة المركز وسيتعرض الشخص للتصفية الكاملة؛
- فتك أحداث البجعة السوداء: يمكن أن تمحو الظروف السوقية المتطرفة، مثل انهيار LUNA وحادثة FTX، جميع المراكز مباشرة؛
- آلية التصفية القسرية: ستقوم سياسة التصفية التلقائية في البورصة بإغلاق المراكز بالقوة عندما يكون الهامش غير كافٍ، مما يعطل سلسلة الاستراتيجية.
كيف يمكن تحسين جدوى استراتيجية مارتينجال؟
إذا كنت مصممًا على استخدامه، فإن التحكم الصارم في المخاطر مطلوب:
- تحديد حد وقف الخسارة: التوقف إذا وصلت خسارة رأس المال الكلي إلى 30٪؛
- تحديد عدد الطبقات الإضافية: بحد أقصى 5 طبقات لتجنب زيادة الطلب على رأس المال؛
- تصفية المؤشرات الفنية: تفعيل الاستراتيجية فقط عندما تظهر إشارات مثل RSI المبالغ في بيعه أو عندما يظهر الحد السفلي لخط بولينجر؛
- إدارة رأس المال المجزأ: تقسيم رأس المال إلى عدة أجزاء مستقلة لتوزيع المخاطر.
السيناريوهات والأدوات القابلة للتطبيق
تعتبر استراتيجية مارتينغيل الأنسب لصيد القيعان المتأرجحة في الأسواق المتقلبة المتوسطة إلى الطويلة الأجل. تقدم بورصات مثل Gate روبوتات مارتينغيل آلية:
- وضع المعلمات الذكية مناسب للمبتدئين مع عملية بنقرة واحدة؛
- يدعم عقد Gate مارتينغيل التداول في كلا الاتجاهين والرافعة المالية، مما يسمح بالشراء التدريجي أثناء الانخفاض لتقليل التكاليف، أو البيع على المكشوف أثناء الانتعاش لالتقاط الانعكاسات.
الحالة: استخدام استراتيجية مارتينغال في تداول ETH الفوري. زيادة المركز مرة واحدة مقابل كل انخفاض بنسبة 1% في السعر، وبعد 5 زيادات، يتم تخفيض متوسط التكلفة إلى 95.9 USDT. عندما يرتد ETH إلى 95.9 (يتطلب زيادة بنسبة 0.95% فقط)، يمكن تحقيق التعادل؛ أي شيء فوق ذلك سيوفر ربحًا.
الخاتمة: إدارة سلاح ذو حدين بطريقة عقلانية
استراتيجية مارتينغيل ليست بأي حال من الأحوال “سرًا مضمونًا”؛ بل هي اختبار شديد لتحمل الأبعاد المالية والنفسية. إنها مناسبة فقط للمتداولين الذين يمتلكون رأس مال كبير ويمكنهم الالتزام الصارم بالانضباط، أو عند استخدامها بحذر في التداول عالي التردد باستخدام أدوات كمية. إذا تم الاقتراب منها بعقلية المقامرين وزيادة المراكز بشكل أعمى، فإنها تصبح اختصارًا إلى الصفر؛ إذا تم تعزيزها بالتحكم العلمي في المخاطر ورؤى السوق، فقد تصبح سلاحًا حادًا في سوق متقلبة.
يرجى ملاحظة أن Gate قد تقيد أو تحظر جميع أو جزء من الخدمات من المناطق المحظورة. يرجى قراءة اتفاقية المستخدم لمزيد من المعلومات، الرابط:https://www.gate.com/zh/user-agreement.
