1. Pourquoi choisir le bon couple de trading est crucial
Le marché des crypto-monnaies est très volatile, et la liquidité et la profondeur des paires de trading affectent directement la rapidité d’exécution des ordres et le glissement.
Les paires de trading avec des volumes de trading et une liquidité élevés ont généralement des spreads acheteur-vendeur plus petits, les rendant plus adaptées aux débutants pour réduire les coûts de trading et les risques d’exécution.
Les différences de volatilité entre les différentes paires de trading sont significatives ; bien qu’une forte volatilité puisse offrir de grands retours potentiels, elle comporte également des risques plus élevés de liquidation ou de pertes.
2. Choisissez les six critères principaux pour les paires de trading (à titre de référence uniquement, pas comme base d’investissement)
Liquidité et volume de trading sur 24h
- Liquidité : Réflecte la profondeur du marché, déterminant directement si de gros ordres peuvent être exécutés avec peu de slippage.
- Volume de trading sur 24h En observant le volume de trading sur 24 heures, on peut comprendre le niveau d’activité du marché d’une paire de trading. Un volume plus important indique que les acheteurs et les vendeurs sont plus actifs, ce qui entraîne des transactions plus fluides.
- Suggestions pratiques Sélectionnez les 20 principales paires de trading par volume de trading quotidien, telles que BTC/USDT, ETH/USDC, etc.
Volatilité et gestion des risques
- Volatilité : Des indicateurs tels que l’amplitude de fluctuation des prix, la plage réelle moyenne (ATR) des bougies K peuvent quantifier la force de la volatilité.
- Contrôle des risques Si vous tradez à court terme, vous devez éviter les paires de trading qui sont trop calmes (peu d’opportunités) ou trop volatiles (arrêts de pertes fréquents).
- Suggestions pratiques Les débutants peuvent d’abord accumuler de l’expérience dans des paires à volatilité moyenne à faible, puis essayer progressivement des paires à forte volatilité.
Fondamentaux du projet et capitalisation boursière
- Capitalisation boursière Les projets à grande capitalisation ont une résistance plus forte à la baisse et sont plus difficiles à manipuler.
- Équipe et Écosystème : Faites attention au livre blanc du projet, aux antécédents de l’équipe et aux activités on-chain pour éviter les “projets frauduleux”.
- Suggestions pratiques : Prioriser les paires de trading des projets classés dans le top 100 par capitalisation boursière.
Frais de transaction et coûts de spread
- Frais de transaction Les différentes paires de trading peuvent avoir des frais Maker/Taker différents.
- Écart d’achat-vente La différence de prix instantanée entre les ordres à cours limité et les ordres de marché indique que plus la valeur est petite, meilleure est la liquidité, ce qui permet de réduire les coûts de transaction.
- Conseils pratiques Utilisez des ordres à cours limité (Maker) pour obtenir des frais réduits, et faites attention à l’écart de prix lors de la passation de grandes commandes.
Corrélation et diversification
- Corrélation Les actifs à forte corrélation détenus ensemble entraînent un risque de portefeuille concentré ; les actifs à faible corrélation ou à corrélation négative peuvent efficacement diversifier le risque.
- Diversification Il est recommandé d’allouer des fonds à 3-5 paires de trading à faible corrélation, équilibrant à la fois le potentiel de rendement et la réduction du risque systémique.
