前言

在这轮牛市中，迷因币仍然吸赢得大量关注，因为普通投资者把它们视为本轮市场中唯一的成功机会。虽然潜在回报巨大，但风险同样不容忽视。

本文旨在帮助你制定有效的交易规则和获利策略，提升你的盈利机会，避免为了追求下一个100倍的回报而让所有账面收益付诸东流。

迷因币受欢迎的原因

迷因就像加密货币一样真实而直接。传统上，迷因币与散户交易者联系紧密，但本轮周期还未见到散户的全面回归。尽管如此，在本轮周期的早期阶段，迷因币赢得了比以往更多的关注。

目前，市场主要由经验丰富的加密交易者主导，其中许多人已经经历了不止一个周期。当前的市场参与者很可能：

• 专注于最大化利润。
• 意识到超过90%的“基础”项目实际上只是迷因币，没有真正的价值，最终注定会失败。

我们已经看到许多例子，说明了：

• 迷因币显著的财富创造潜力。
• 多亿级的风投支持的“基础”项目因解锁周期过长而逐渐衰退。

考虑到这些因素，不难理解为什么许多人转向迷因币。它们无需“创新技术”的伪装，而已经证明自己是强大的财富创造工具。

$PEPE 和 $WIF 在去年五月回调后的强势复苏，进一步凸显了本轮周期中人们对迷因币的看法正在改变。与过去不同的是，迷因币的强势不再仅仅标志着市场的顶部和交易者信心的巅峰，如今的迷因币在市场普遍回调和信心低迷期间表现出了韧性。

像 $PEPE 和 $WIF 这样的大盘迷因币几乎成了用户在不确定时期的避风港。迷因币超级周期显然已经开始。

风险管理：相对于投资组合的仓位控制

我们可以将投资组合分为四个类别：

• 4位数（1千到9千美元）
• 5位数（1万到10万美元）
• 6位数（10万到90万美元）
• 7位数（100万到900万美元）

低4位数的投资组合

百万美元的问题：“我资本很少，如何通过垃圾币/迷因币取得成功？” 直白的答案是，成功的机会非常渺茫，尤其是对于新手而言。然而，这里有一些可以提高胜率的建议：

• 有信念的投资：将你投资组合中的大部分资金分配到具有强大信念和合理理由的投资中。
• 快速退出：目标是实现2-4倍的回报并迅速退出。当大部分资金集中在一个项目时，避免持有太久。
• 精选投资：专注于推理和理性，而不是图表和蜡烛线。分配20-25%的资金到一个项目中，承担足够的风险以有可能摆脱这一阶段。
• 牛市机会：在风险偏好较高的强劲牛市中，叙事可以为获胜项目提供动能。

步骤1：接受现实

要知道，仅凭100美元这样的少量资金，你不可能一夜暴富。永远不要仅依靠加密货币来支付生活费用。将加密货币视为一个秘密项目，一种你在幕后掌握的技能。

步骤2：精通特定领域

在资金有限的情况下，重点应放在提高交易技能，而不是立即赚钱方面。在你熟练掌握发现机会之前，尽量攒钱。选择一个细分领域（波段交易、低市值、中市值、高市值）并深入研究。通过模拟交易进行练习，并通过Web3中的副业（如网页开发、社群管理或平面设计）来积累资金。

步骤3：投入积蓄开启交易

一旦对自己的交易技能有信心并积累了一些资金，就可以开始慢慢投资。在以太坊上，如果你擅长发现机会，一枚ETH就足够了。对交易保持警惕，严格执行获利了结，并快速止损。

步骤4：进行长期投资

建立一个坚实的投资组合后，将一大部分资金投入到一个长期看好的项目中，持有直到信念消失。即使是3-5倍的回报，对投资组合中的大部分资金来说也是非常可观的。虽然小额赌博在高风险项目上可能会带来巨额回报，但目标是遵循理性的指导方针。

低 5 位数投资组合

如果你拥有低5位数资金，继续沿用低4位数投资组合的策略，但将每次交易的仓位控制在10-15%。保持极高的选择性。拥有这笔资金，你可以更自如地进行图表交易，在主要运行股的支撑位买入，在阻力位卖出。当你接近高5位数时，更专注于图表交易，并密切关注交易量。

低6位数投资组合

维持和扩大一个六位数的投资组合非常具有挑战性。此时你的目标是保持收益并将资金投放到有价值的机会中。向7位数进发的过程将是缓慢的，需要你持续投入这一长期过程。如果你早期进入了新的主要运行股，应投入大量资金。将持有人数量/市值与最近表现优异的项目进行比较，并查看Twitter上大多数人是否已经关注它。

风险管理：如何管理交易中的风险

1.为每笔交易设定无效点：

• 在图表上识别并标记主要支撑位。如果价格触及这些水平，立即止损并离场。
• 避免持有资产到归零。如果交易不如预期，及时退出。
• 无效点可能由于各种因素导致，如成交量放缓、失去图表上的主要支撑位或出现可信的FUD（恐惧、不确定性和怀疑）。

2.提前计划退出策略：

• 在进入交易前，提前确定如果交易不如预期时的退出点。
• 根据你的目标和风险承受能力，考虑为主流币种设置止损。对于新兴且波动较大的币种，你可能会采取“要么10倍，要么归零”的策略。

3.监测热度和市场情绪：

• 对于迷因币，关注Telegram和Twitter上的热度和市场情绪。
• 评估整体市场情绪，特别是关注主要币种及其衍生品。如果主要币种下跌，相关币种可能会跌得更狠。

4.评估功能性币种：

• 对于功能性币种，关注开发团队的活动，确保他们持续推出更新。
• 寻找尚未被市场消化的潜在催化剂。

风险管理不当的例子：

• 不及时获利，导致大幅的账面收益回吐成亏损。

常见的一些例子有：

• 回吐了 400 万美元 查看推文

• 大户在高点出售了价值 800 万美元的 $JUP，换成 $BODEN，结果损失了 98%，将 800 万美元变成了 8.5 万美元。 查看推文

• 拉远视角可以让你获得一些新的见解。 查看推文

• 将 9 美元变成 4 万美元后又回落到约 1600 美元。 查看推文

• 埃隆·马斯克暂时将他的 Twitter 头像改成了激光眼。虽然这是一个强有力的推动力，但当他再次更改头像时，价格迅速暴跌。事情变化很快，如果你还没获利，就很难在最佳时机进行对冲。 查看推文

心理框架和自我提问

1. 在价格激增时降低风险：
   • 在价格大幅波动时及时获利，以降低整体风险。
   • 问自己，谈论该币的人是否以炒作和抛售而闻名。
     1. 知晓价格上涨：
   • 确定币种上涨的原因。是纯粹的投机，还是与之前项目的成功开发者有关？
   • 市场的顶点往往以影响者的广泛炒作或重大事件（如币安上市）为标志。
   • 如果你开始感到兴奋并截图保存，这可能正是卖出的时机。
     1. 逐步获利：
   • 定期获利是关键，关注的是你实际保留的收益，而不仅仅是账面上的收益。
   • 例子策略：在 3-4 倍收益时卖出 25% 以覆盖初始成本，然后在每 2-3 倍收益时再卖出 25%。
   • 保留 10-20% 的“留存包”以保持投资，避免卖出后的悔恨。
     • 有用的原则
     1. 从错误中学习：
   • 亲身经历是交易中最好的老师。损失带来的教训非常宝贵。
   • 只有你犯错，否则关于获利或检查合约地址的建议可能无法完全引起共鸣。
   • 错误的痛苦将成为未来强有力的提醒。
     1. 重视简单性：
   • 简单性常常被忽视，因为它看起来不够复杂。
   • 观察市场反弹期间的最大涨幅者，看看哪里吸引了最多的注意。
   • 例如：在 2024 年 6 月和 7 月对 $MOG 等顶级表现者进行定投显示出持续的超额收益。
   • 识别那些在市场反弹期间表现持续较差的持仓，以调整你的关注点。
     1. 避免过度交易：
   • 过度交易会慢慢消耗你的投资组合。频繁更换仓位可能会减少心理清晰度。
   • 保持纪律：做足研究，建立信心，选择仓位，然后坚持。
     1. 学会愿意卖出：
   • 卖出在心理上比买入更困难，因为害怕错过巨额收益。
   • 持续获利通常比等待不太可能的回报更有回报。
   • 每天持有一个仓位，你实际上是在选择它而不是其他潜在机会。
     1. 稳定收益优于大赚特赚：
   • 追求多个 3-5 倍的收益，而不是寄希望于 100 倍的回报。
   • 情景 #1：等待 10-100 倍的收益往往会错过更小但更稳定的利润。
   • 情景 #2：稳定的 3-5 倍回报可以随着时间显著复合。
     1. 避免重新进入盈利的交易：
   • 在 2-4 倍收益后，平仓并等待回调再考虑重新进入。
   • 赢利后的亢奋可能导致过度自信和积极偏见，增加损失的风险。
   • 平仓后将该交易从关注列表中移除，有助于避免因情绪而重新进入。
     1. 谨慎对待情绪：
   • 在加密货币领域，正确的决定往往感觉不对。出售时的兴奋期或回调时的买入可能是反直觉但却有利的。
   • 意识到兴奋和恐惧等情绪可能会误导你，应该依靠理性分析来做决定。

声明：

1. 本文转载自[@insightfulinfo">Insightful]，著作权归属原作者[Insightful]，如对转载有异议，请联系Gate Learn团队，团队会根据相关流程尽速处理。
2. 免责声明：本文所表达的观点和意见仅代表作者个人观点，不构成任何投资建议。
3. 文章其他语言版本由Gate Learn团队翻译， 在未提及Gate.io的情况下不得复制、传播或抄袭经翻译文章。