Аналіз ринкових тенденцій та гарячих новин

Макроекономічне середовище

Дані про CPI США за грудень оприлюднено, зменшення інфляції викликало оптимістичні настрої

Нещодавно опублікований індекс споживчих цін у США за грудень 2024 року (CPI) показує, що в річному вимірі він зріс на 2,9%, а базовий CPI у річному вимірі зріс на 3,2%. Хоча загальний CPI збільшився на 0,4% в порівнянні з попереднім місяцем, що є найбільшим зростанням за останні 10 місяців, базовий CPI зріс лише на 0,2% в порівнянні з попереднім місяцем. Ці дані відображають, що кілька чинників спільно пригнічують інфляційний тиск, такі як зниження цін на житло, уповільнення темпів зростання медичних послуг і зменшення темпів зростання орендної плати.

Цей результат зняв тиск на ринок облігацій, а також знову розбудив надії ринку на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою, хоча загалом очікується, що зниження ставок може відбутися не раніше червня. У зв'язку з цим, фондовий ринок США та ринок облігацій відновилися, індекс S&P 500 зріс майже на 2%, а індекс промислових підприємств Dow Jones піднявся більш ніж на 700 пунктів. Ринок криптовалют також показав сильні результати, біткойн повернувся до рівня 100 тисяч доларів, демонструючи чутливість до макроекономічних тенденцій.

Глобальні пенсійні фонди починають інвестувати в біткоїн, звертаючи увагу на нові активи

За повідомленнями, пенсійні фонди кількох країн поступово намагаються інвестувати в біткойн. Пенсійні фонди штату Вісконсин та Мічиган у США стали основними власниками деяких американських фондів, що спеціалізуються на криптовалюті. Станом на кінець вересня минулого року інвестиційна рада Вісконсину володіла приблизно 155 мільйонами доларів в одному з біткойн ETF, займаючи 12-те місце серед акціонерів; Мічиган же є шостим найбільшим акціонером одного з ефіріум ETF, з акціями вартістю 12,9 мільйона доларів.

Частина управлінських установ пенсійних фондів Великобританії та Австралії також здійснила невелику інвестицію в біткойн через фонди або деривативи. Одна з пенсійних консалтингових компаній у Великобританії вже сприяла першій безпосередній інвестиції в біткойн, що становить приблизно 1,5 мільйона фунтів стерлінгів. Крім того, більше 50 особистих вкладників висловили бажання перевести всі свої пенсійні заощадження в криптовалюту.

Незважаючи на те, що інвестиції в криптовалюти в пенсійному секторі все ще є малочисельними, більшість консультантів обережно ставляться до того, щоб їх клієнти займалися цією сферою, все більше пенсійних фондів починають звертати увагу на цей новий клас активів.

! Щоденний огляд Web3 AI (16.2025)

Динаміка в сфері Web3

Нову систему звітності для криптообміну в США буде впроваджено з 2025 року

Починаючи з 2025 року, криптовалютна торгівля в США вперше підпадатиме під вимоги звітності для третіх сторін. Вся інформація про угоди, проведені на централізованих торгових платформах, буде безпосередньо передаватися до Податкової служби США (IRS). Нові правила вимагають від таких установ, як управляючі торговими платформами, постачальники цифрових активів, оператори криптовалютних банкоматів та постачальники платіжних послуг цифрових активів, протягом року відстежувати купівлю-продажі користувачів та на початку 2026 року подавати відповідні звіти користувачам та IRS.

Конкретний графік реалізації показує, що звіт про інформацію про вартість криптоактивів почнеться у 2026 році, а звіт про угоди між сторонами на децентралізованих платформах буде відкладений до 2027 року, потрібно буде звітувати лише про загальний обсяг угод. Крім того, торгівля щойно виведеним на ринок спотовим ETF на біткойн також буде подана через спеціальну форму, яка включає торгівлю частками та податкові події, що виникають всередині фонду.

Звіт Комісії з фінансових послуг Кореї про перший випадок несправедливої торгівлі віртуальними активами

Фінансовий комісаріат Кореї (FSC) нещодавно опублікував перший випадок несправедливої торгівлі після впровадження Закону про захист користувачів віртуальних активів. Закон набуде чинності з липня 2024 року і вимагатиме від місцевих постачальників послуг віртуальних активів звітувати про аномальні угоди та розслідувати моделі несправедливої торгівлі.

Згідно з інформацією FSC, підозрювані використовували метод "підвищення ціни та скидання" для маніпуляції ринком, ініціюючи кілька покупок для підвищення ціни на певну криптовалюту, а потім швидко продаючи велику кількість попередньо придбаних активів. Увесь процес маніпуляції зазвичай завершується протягом 10 хвилин, що призводить до різких коливань цін на активи та незаконного отримання сотень мільйонів вон протягом місяця. Цей випадок є важливим кроком для Південної Кореї в боротьбі з неналежною поведінкою на ринку криптовалют.

! Щоденний огляд Web3 AI (2025/1/16)

Гарячі наративи

Капіталізація XRP перевищила 170 мільярдів доларів, випередивши великі компанії з управління активами.

Нещодавно ціна XRP вперше перевищила 3 долари, досягнувши нового максимуму з 2018 року, зростаючи на 40% за 15 днів. Наразі XRP відстає від свого історичного максимуму 3,84 долара лише на 17%, а ринкова капіталізація перевищила 170 мільярдів доларів, випередивши одну велику компанію з управління активами.

Цей сплеск зростання в основному зумовлений очікуваннями дружньої політики щодо криптовалют і реформою регулювання цифрових активів у США, особливо тривалою юридичною боротьбою між емітентом XRP та Комісією з цінних паперів і бірж США. Експерти в галузі зазначають, що зростання XRP стало можливим завдяки новим партнерським відносинам, запуску стейблкоїнів і спекуляціям щодо потенційного спотового ETF на XRP.

Крім того, "кити", які володіють великою кількістю токенів, продовжують нарощувати свої позиції, що підтримує цей ріст. З листопада ці адреси закупили 1,4 мільярда XRP на суму близько 3,8 мільярда доларів. Дані Google Trends також показують, що обсяги пошуку XRP перевищили обсяги пошуку біткоїна.

Гарячі проекти

Sora Labs: організація штучного інтелекту, що зосереджена на екосистемі Solana

Sora Labs є організацією штучного інтелекту, що спеціалізується на екосистемі Solana, яка здебільшого розробляє такі проекти:

1. Zen: відкритий фреймворк для діалогу на основі AI, побудований на мові Go, призначений для спрощення розробки систем агентського чату.
2. Hana: соціальний медіа AI агент на основі Zen фреймворку, демонструє функціональність Zen.
3. Інструменти: розроблені на Go та Rust, інструменти для управління та співпраці з AI моделями.
4. Solana Toolkit: розширений інструментальний пакет, що надає специфічні функції для Solana.

Всі проекти є відкритими.

Щодо токеноміки, команда розробників купила 100 мільйонів токенів, з яких 99,2 мільйона вже заблоковано до 12 березня, кожні два тижні лінійно розблоковується 24,75 мільйона токенів, наступний час розблокування - 29 січня. Крім того, 829,6 тисяч токенів вже переведено в смарт-контракт, але ще не заблоковано.

Перші 100 великих позицій займають 61,95%, з яких найбільший утримувач займає 9,92% у частині заморожених активів, середня ціна покупки перших 100 вже подвоїлася.

! Щоденний огляд Web3 AI (16.2025)