Аналіз інвестиційних стратегій мемекоінів

Чому слід звернути увагу на мемекоїни?

Бета ефект

Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт відносно Layer 1 (L1) активів, що означає, що вони можуть забезпечити ефект важелів для активів L1 без збільшення ризику важелів. Наприклад, невелике розміщення в деяких мемкоїнах може надати ефект важелів для активів L1, уникаючи ризику ліквідації.

Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денне значення бета перевищує 90-денне ковзне значення бета. Коли це відбувається, середня прибутковість деяких мемкоїнів за 30 і 60 днів може бути дуже значною.

Слід зазначити, що продуктивність активів L1 не може повністю гарантувати відмінну продуктивність відповідного мемкоїну. Незважаючи на це, мемкоїни зазвичай мають певну кореляцію зі своїми відповідними активами L1, але в періоди відмінного виступу мемкоїнів ця кореляція, як правило, послаблюється.

ключові моменти

• Деякі мемкоіни мають високі бета-значення для L1 активів у різні часові періоди
• Мемкоїни можна розглядати як важелі для ставок на активи L1, але без ризику ліквідації важелю.
• Ця взаємозв'язок застосовується до кількох «блакитних» мемкоїнів та їх відповідних L1 активів

Аналіз даних на блокчейні

Окрім аналізу продуктивності мемкоїнів у порівнянні з активами L1, аналіз даних на блокчейні також може надати важливу інформацію про відносну якість та віру базових тримачів. Ось кілька ключових показників:

• Зростання кількості тримачів токенів (90 днів )
• Медіана та середнє значення володіння
• Пропорція власників, які володіють активами на суму понад $1000 і $100k
• Рівень утримання великих китів
• Чистий приплив/відплив великих китів на DEX

Ці показники можуть допомогти нам зрозуміти популярність токена, віру його власників та поведінку великих власників.

Інші фактори, що слід врахувати

Крім даних блокчейну, ми також звертаємо увагу на:

• мемокоїн з достатньою ліквідністю
• Мемкойн, який зазнав численних великих корекцій
• Непогашений обсяг контрактів ( для токенів, які котируються на основних торгових платформах )

Спільнота та віра

Оцінюючи memecoin, також необхідно враховувати такі фактори:

• Потенційний інтерес глобальної аудиторії
• Зворушлива оповідь та слоган спільноти
• Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
• Ознаки лідерства та координаційних здібностей
• Ознаки інтеграції культури
• Можливості просування в соціальних мережах, особливо для молодої аудиторії

Оцінка вартості

Порівняння реалізованої вартості та ринкової вартості (MVRV)

Коли коефіцієнт MVRV нижчий за 1, це вказує на те, що середні утримувачі перебувають у стані невтішних збитків, що може означати наближення до локального дна.

Індекс енергії

• Індекс відносної сили (RSI): допомагає визначити, чи знаходиться Token у стані перекупленості чи перепроданості.
• Середня ковзаюча: Аналіз відношення ціни до ключових середніх ковзаючих
• Google пошукові тренди: відображають рівень інтересу суспільства до memecoin

Макроекономічне середовище

memecoin сильно залежить від умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятлива ліквідність та економічне середовище в поєднанні з поверненням ризикових уподобань є ключовим моментом для розподілу memecoin.

Підсумок інвестиційної рамки

• Аналіз бета-ефекту memecoin на активи L1
• Оцінка фундаментальних показників, відображених у даних блокчейну
• Використання таких показників, як MVRV, для вимірювання «справедливої вартості»
• Визначення моментів для купівлі та продажу на основі макроекономічного середовища та індикаторів імпульсу

Необхідно звернути увагу на те, що інвестиції в мемкоїни все ще несуть високі ризики. Ця рамка має на меті допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на ринку мемкоїнів, але не може повністю усунути інвестиційні ризики.