Chốt lời/Cắt lỗ (TP/SL) là gì?
TP/SL có nghĩa là đặt trước giá trong giao dịch, khi giá cuối cùng của thị trường (cho dù là giá cuối cùng, giá đánh dấu hay giá chỉ số) đạt đến giá kích hoạt đã chỉ định, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh theo loại lệnh, giá và số tiền đã đặt trước. TP/SL giúp các nhà giao dịch quản lý rủi ro trong thị trường biến động và đảm bảo an toàn cho các giao dịch của họ.
Các thuật ngữ và tham số chính
Khi sử dụng các chức năng TP/SL, điều quan trọng là phải hiểu các thuật ngữ và tham số chính sau:
- Giá kích hoạt: Khi giá thị trường đạt đến mức này, lệnh được đặt trước sẽ được hệ thống kích hoạt.
- Giá lệnh: Sau khi đạt đến giá kích hoạt, hệ thống thực hiện thao tác mua hoặc bán theo giá lệnh.
- Giá gần nhất: Giá khớp lệnh gần đây nhất trên thị trường.
- Giá đánh dấu: Một mức giá được sử dụng để tránh thao túng thị trường, được nền tảng tính toán dựa trên một loạt các tham số.
- Giá chỉ số: Giá trung bình có được từ nhiều sàn giao dịch, phản ánh mức giá chung của thị trường.
Lưu ý
- Giá thực tế của các lệnh trên sổ lệnh có thể khác với giá gần nhất, giá đánh dấu hoặc giá chỉ số, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
- Tiền trong tài khoản futures sẽ không bị khóa dưới dạng ký quỹ cho đến khi TP/SL được kích hoạt và được đặt với giá và số tiền đặt trước.
Bạn sẽ không nhận được cảnh báo về số dư không đủ khi đặt lệnh TP/SL vì tiền không bị khóa cho đến khi lệnh được kích hoạt. Để tránh lệnh không thành công do không đủ tiền, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra số dư khả dụng trước.
Sự khác biệt và kịch bản áp dụng của Giá gần nhất, Giá đánh dấu và Giá chỉ số
Ý nghĩa | Kịch bản áp dụng |
---|---|
Giá gần nhất | Giá khớp lệnh gần nhất trên thị trường, phản ánh tình hình hiện tại của thị trường. |
Giá đánh dấu | Một mức giá được nền tảng tính toán để ngăn chặn việc thao túng thị trường và những biến động giá không hợp lý. |
Giá chỉ số | Giá trung bình dựa trên giá của nhiều sàn giao dịch, cung cấp một tham chiếu giá thị trường rộng hơn. |
Các loại TP/SL của Gate: Sự khác biệt và các kịch bản áp dụng
Dưới đây là một giới thiệu ngắn gọn về các loại TP/SL khác nhau được hỗ trợ bởi Gate, bao gồm TP/SL Lệnh, TP/SL toàn bộ vị thế, TP/SL một phần vị thế, Trailing TP và Cắt lỗ MMR, cùng với các kịch bản được khuyến nghị để sử dụng. Để biết hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo:
Ý nghĩa | Kịch bản áp dụng | |
---|---|---|
TP/SL Lệnh | Một loại TP/SL có thể được thiết lập khi đặt lệnh và lệnh TP/SL với số tiền được thiết lập trước sẽ được gửi sau khi lệnh nhập được hoàn tất. Hiện tại, chỉ có lệnh giới hạn, lệnh thị trường và lệnh có điều kiện được hỗ trợ để thiết lập TP/SL điều kiện tại thời điểm đặt lệnh. | Phù hợp cho các lệnh có chiến lược giao dịch rõ ràng. Khi mở một vị thế, nếu các điều kiện TP/SL đã được xác định, bạn có thể nhanh chóng thiết lập các chiến lược thoát lệnh đã được sắp xếp trước bằng cách ủy thác những điều kiện này, đơn giản hóa các thao tác. |
TP/SL Toàn bộ Vị thế | Một loại TP/SL mà bạn có thể thiết lập cho một vị thế hiện có, và toàn bộ vị thế sẽ được đóng khi các điều kiện kích hoạt được đáp ứng. | Hữu ích khi nhiều lệnh tăng hoặc giảm vị thế khiến quy mô vị thế không rõ ràng. Toàn bộ vị thế TP/SL đảm bảo rằng khi các điều kiện TP/SL được kích hoạt, toàn bộ vị thế sẽ được đóng, cung cấp khả năng kiểm soát rủi ro tốt hơn. |
TP/SL một phần vị thế | Một loại TP/SL cho phép bạn thiết lập các điều kiện TP/SL và số lượng cho một vị thế hiện có, sẽ được đóng khi các điều kiện kích hoạt được đáp ứng. | Phù hợp cho người dùng có nhiều mức TP/SL, và cho phép thoát một phần ở các mức khác nhau để đáp ứng chiến lược của người dùng. |
Trailing TP | Một loại TP/SL dựa trên lệnh trailing stop, điều chỉnh giá kích hoạt khi thị trường biến động. | Lựa chọn tốt nhất cho các thị trường có xu hướng. Khi giá di chuyển theo hướng bạn mong đợi, lệnh Trailing TP sẽ tự động điều chỉnh giá kích hoạt để khóa lợi nhuận. |
Cắt lỗ MMR | Lệnh cắt lỗ được kích hoạt bởi tỷ lệ ký quỹ duy trì (MMR), giúp người dùng chủ động quản lý rủi ro tài khoản. | Được khuyến nghị cho các trader giao dịch nhiều coin cùng một lúc. Khi thị trường biến động mạnh, cắt lỗ MMR giúp ưu tiên thời gian thanh lý dựa trên sự thay đổi của MMR, cho phép bạn bảo vệ các vị thế quan trọng trong khi giảm thiểu rủi ro thanh lý. |
Tại sao nên thiết lập TP/SL?
Trong giao dịch futures, giá trên thị trường có thể cực kỳ biến động, đặc biệt là khi sử dụng đòn bẩy, khuếch đại cả lợi nhuận tiềm năng và rủi ro. Bằng cách đặt lệnh TP/SL, giao dịch có thể được thực hiện tự động khi giá đạt đến điểm kích hoạt được đặt trước, về cơ bản là khóa lợi nhuận hoặc kiểm soát thua lỗ.
Ví dụ, giả sử bạn mua 1 hợp đồng BTC với giá 50.000 USDT với đòn bẩy 10x. Trong trường hợp này, nếu giá thị trường BTC tăng lên 55.000 USDT, bạn có thể đặt lệnh chốt lời để tự động đóng vị thế, đảm bảo lợi nhuận ở mức 50.000 USDT. Tương tự, nếu giá giảm xuống 48.000 USDT, lệnh cắt lỗ có thể tự động đóng vị thế khi giá gần nhất đạt 48.000 USDT, giới hạn khoản lỗ của bạn ở mức 20.000 USDT.
Điều kiện | Giá (USDT) | Đòn bẩy | Kết quả không có SL | Kết quả với SL |
---|---|---|---|---|
Mua 1 BTC | 50.000 | 10x | - | - |
Giá thị trường tăng lên | 55.000 | 10x | Không đóng kịp thời; nếu thị trường điều chỉnh, lợi nhuận sẽ giảm. | Đóng lệnh bằng TP, khóa lợi nhuận 50.000 USDT. |
Giá thị trường giảm xuống | 48.000 | 10x | Không đóng kịp thời; nếu thị trường tiếp tục rơi, thua lỗ sẽ tăng lên. | Đóng lệnh bằng SL, giới hạn tổn thất ở mức 20.000 USDT. |
Như bảng trên đã chứng minh, việc đặt lệnh TP/SL có thể giúp bảo vệ khoản đầu tư của bạn trong một thị trường có tính biến động cao và đảm bảo rằng bạn khóa lợi nhuận khi giá đạt đến các mục tiêu mà bạn mong đợi. Điều này đặc biệt quan trọng để tránh giao dịch theo cảm xúc và những thay đổi không thể đoán trước của thị trường.
TP/SL là một công cụ quản lý rủi ro mạnh mẽ. Bằng cách hiểu sự khác biệt giữa giá kích hoạt và giá đặt lệnh, cũng như sự phân biệt giữa giá cuối cùng, giá đánh dấu và giá chỉ số, bạn có thể tận dụng tốt hơn những tính năng này để nâng cao hiệu quả giao dịch và khả năng phản ứng của thị trường. Bằng cách chọn loại TP/SL phù hợp theo các nhu cầu giao dịch khác nhau, bạn có thể khóa lợi nhuận và hạn chế thua lỗ một cách hiệu quả, đảm bảo sự an toàn và ổn định cho các giao dịch của mình.
Gate bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về sản phẩm.
Để được hỗ trợ thêm, vui lòng truy cập trang hỗ trợ chính thức của Gate hoặc liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.