リスク限度とは何ですか？
リスク限度は、リスク管理の重要なツールであり、ユーザーのポジション数量に上限を設けることで、市場の変動による潜在的なリスクを減少させることを目的としています。特に契約取引において、リスク限度は、大規模な強制決済（ロスカット）による市場価格の急激な変動を防ぐのに効果的です。ユーザーは、契約情報で対応する取引ペアのリスク限度に関する情報を確認することができます。
リスク限度のパラメーターの説明
リスク限度は、いくつかの主要なパラメーターで構成されており、各パラメーターはリスク管理の中で異なる役割を果たしています：
- 基本リスク限度：これは、ユーザーが契約市場で保持できる初期の最大ポジションです。この限度を超えると、維持証拠金率と初期証拠金率が増加し始めます。
- 維持証拠金率：これは、取引所が強制決済を行うための最小証拠金要求です。維持証拠金率が低いほど、取引所が強制決済を行うのが難しくなり、特に市場流動性が不足している場合に顕著です。
- 初期証拠金率：これは、ユーザーがポジションを開く際に必要な最低証拠金の金額で、リスク限度が高くなるにつれて、初期証拠金率も増加します。
リスク限度の役割
リスク限度の主な役割は、市場流動性を保護し、大規模な強制決済が引き起こす市場の変動を防ぐことです。極端な市場環境下では、高いポジションが巨額の損失を引き起こし、市場全体に悪影響を与える可能性があります。リスク限度を設定することにより、システムはユーザーの証拠金要求をタイムリーに調整し、潜在的なリスクを減少させます。
リスク限度の調整方法
ユーザーは、必要に応じてリスク限度を引き上げることができますが、リスク限度を引き上げると、維持証拠金率と初期証拠金率が増加し、最大レバレッジ倍率が減少することになります。
例：BTCUSDTのリスク限度
BTCUSDTを例に取ると、基本リスク限度は1,000,000 USDT、最大リスク限度は1,500,000,000 USDTです。リスク限度が高くなるにつれて、維持証拠金率と初期証拠金率も増加します。この例では、BTCUSDTのリスク限度が1,200,000 USDTに増加すると、維持証拠金率が1%に増加し、初期証拠金率が2%に増加します。これにより、最大レバレッジ倍率は125倍から50倍に減少します。
注意点
- リスク限度の調整は、最大設定値（この例では1,500,000,000 USDT）を超えることはできません。
- リスク限度の調整後、最大レバレッジ倍率は変更されます。
最終的な解釈権はGateに帰属します。
サポートが必要な場合は、Gate公式サポートページをご覧いただくか、カスタマーサポートチームにお問い合わせください。
