什么是风险限额？
风险限额是一种重要的风险管理工具，旨在通过设置用户持仓数量的上限，减少市场波动带来的潜在风险。在合约交易中，风险限额能够有效防止因大规模强制平仓导致市场价格剧烈波动。
用户可在合约信息查询对应交易对的风险限额相关信息。
风险限额中的参数解释
风险限额由几个关键参数组成，每个参数在风险管理中扮演着不同的角色：
- 基础风险限额：这是用户在合约市场中可以持有的初始最大仓位，超过该限额后，维持保证金率和起始保证金率会开始递增。
- 维持保证金率：这是交易所用来完成强制平仓的最低保证金要求。维持保证金率越低，交易所完成强平的难度越大，尤其是在市场流动性不足的情况下。
- 起始保证金率：这是用户在开仓时需要缴纳的最低保证金金额，随着风险限额的提高，初始保证金率也会相应增加。
风险限额的作用
风险限额的主要作用在于保护市场流动性，防止因大额强平而导致的市场波动。在极端市场环境下，较高的持仓可能导致巨额亏损，进而对整个市场产生负面影响。通过设置风险限额，系统能够及时调整用户的保证金要求，降低潜在风险。
如何调整风险限额？
用户可以根据需求提升风险限额，但需注意，提升风险限额将直接影响到维持保证金率和起始保证金率的提升，导致最大杠杆倍数的减少。
示例：BTCUSDT 风险限额
以BTCUSDT为例，基础风险限额为1,000,000 USDT，最大风险限额为1,500,000,000 USDT。随着风险限额的提高，维持保证金率和初始保证金率也会相应增加。
在此示例中，当BTCUSDT的风险限额增大到1,200,000 USDT时，维持保证金率增加到1%，初始保证金率增加到2%，因此最大杠杆倍数从125x降至50x
注意事项
- 风险限额的调整不可超过最大设定值（如本例中的1,500,000,000 USDT）。
- 风险限额调整后，最大杠杆倍数会随之变化
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