Ф'ючерси

Фонд арбітражу ставок фінансування є спеціалізованим інвестиційним інструментом, призначеним для криптовалютного ринку з метою генерації стабільних, ринково-нейтральних прибутків через механізм ставок фінансування безстрокових контрактів. Основна стратегія фонду передбачає одночасне утримання як позицій на ринку, так і захищених позицій на безстрокових контрактах, що використовує ефект хеджування коливань ринку для фокусування прибутків на виплатах ставок фінансування. Цей підхід ідеально підходить для інвесторів, які шукають стабільні прибутки з низьким рівнем ризику. Порівняно з традиційними фінансовими продуктами, фонди арбітражу ставок фінансування пропонують більший потенціал доходності. Використання кількісних моделей підвищує прийняття рішень, забезпечуючи ефективне і точне розподіл капіталу.

Ця стаття досліджує хеджування на криптовалютних ринках, пояснюючи, як трейдери використовують похідні ринки для здійснення протилежних угод, які мінімізують ризик коливання цін. Через приклади, такі як крах Луни, ми розглядаємо ключові інструменти хеджування, включаючи фьючерси, опціони та постійні контракти. У статті детально описані як переваги, так і недоліки, такі як збільшення ризику і захист від збитків, а також обмежений прибуток, що пропонується всеосяжним керівництвом з управління ризиками при криптотрейдингу.

Ця стаття досліджує взаємозв'язок між цінами на Біткойн на ринку та фьючерсними цінами, висвітлюючи ключові відмінності та причини розбіжностей в цінах. Вона також аналізує інвестиційні поведінки та ключові показники, використовуючи приклади для надання читачам глибшого розуміння динаміки ринку та стратегій інвестування.

Ця стаття пропонує глибоке введення в торгівлю на місці та контрактну торгівлю на ринку криптовалют. Вона пояснює основні терміни, такі як розрив, відкриття та закриття позицій, та маржа, а також аналізує відмінності та причини ліквідації та негативного балансу. За допомогою практичних прикладів, вона допомагає читачам зрозуміти операційну логіку контрактної торгівлі та ефективні стратегії уникнення негативного балансу, надаючи поради з управління ризиками для інвесторів у криптовалюту.

Ця стаття досліджує еволюцію та значущість ставки фінансування на ринках криптовалютних похідних, з основним акцентом на її походження, механізмах та арбітражних стратегіях, які вона надихає. Вона виокремлює "Золотий вік" арбітражу ставки фінансування навесні 2021 року, наступне зниження через корекції на ринку та відродження цих можливостей у 2024-2025 роках з появою інноваційних стейблкоїнів, таких як USDe та USDX.

Ця стаття пояснює концепцію арбітражу на ринку постійних угод з криптовалютою, фокусуючись на стратегії "купівля-продаж" на готівковому ринку, яка дозволяє трейдерам отримувати прибуток від різниці між поточними та фьючерсними цінами. Використовуючи постійні угоди та позиції на ринку одночасно, трейдери можуть заробляти пасивний дохід через ставки фінансування.

Постійні контракти є важливим похідним інструментом у секторі DeFi. Через відсутність фіксованої дати закінчення, ці контракти стали улюбленими серед трейдерів. У цій статті надається докладний огляд того, як працюють постійні контракти, операційна структура децентралізованих платформ з постійними контрактами, а також роль постачальників ліквідності.

Ця стаття пояснить, як використовувати торгових ботів та API-функції Gate.io для впровадження кількісних торговельних стратегій, що допомагають користувачам автоматизувати свої угоди та використовувати можливості на криптовалютному ринку.

DEX-обмінники дозволяють користувачам зберігати власні кошти, дозволяють спільноті брати участь та сприяють відкритій інновації. Однак ці переваги історично супроводжувалися високою затримкою та низькою ліквідністю через обмеження продуктивності та затримки базових блокчейнів.

Ставка фінансування є ключовим елементом у торгівлі постійними контрактами на криптовалюти, який впливає на ринок. Ця ставка, яка відображає баланс між довгими та короткими позиціями, може значно змінюватися залежно від рухів на ринку. Висока позитивна ставка фінансування збільшує витрати на довгі позиції, тоді як від'ємна ставка підвищує витрати на короткі позиції. Ці коливання можуть впливати на витрати на торгівлю, ринкову волатильність та загальну стратегію. Трейдери повинні ретельно контролювати ставку фінансування та налаштовувати свої стратегії відповідно для оптимізації витрат та мінімізації ризиків.

Ця стаття вводить ZKX, новий проект у сфері Perp DEX, що охоплює його історію, цілі та стратегії. Знаходячись у конкурентному ринковому середовищі, ZKX пропонує високу продуктивність та безшовний користувацький досвід завдяки інфраструктурі Dapp Rollup/App Chain+CLOB order book, привертаючи велику користувацьку базу в екосистему онлайнових постійних контрактів через кілька натхненних airdrop та соціально гейміфіковану модель торгівлі.

У цій статті представлено інноваційний вплив EIP-3074 на EOA. Дозволяючи EOA передавати контроль контракту Invoker, він отримує ті ж багатофункціональні операційні можливості, що і контракт. Це не тільки значно покращує взаємодію з користувачем, але й змінює існуючий метод авторизації, щоб зробити його більш безпечним без зміни користувацького досвіду.

Aevo є провідною децентралізованою платформою для торгівлі деривативами, що спеціалізується на торгівлі опціонами та безстроковими контрактами. Станом на 2025 рік платформа досягла значного зростання з місячними обсягами торгівлі, що перевищують 15 мільярдів доларів, та 250,000 активних трейдерів. Токен AEVO показав вражаючі результати, зростаючи на 609% до ринкової капіталізації 780 мільйонів доларів з 2023 року. Платформа розширилася завдяки мульти-ланцюговій інтеграції, просунутим інструментам управління ризиками та стратегічним партнерствам, закріпивши за собою місце серед 5 кращих децентралізованих платформ для торгівлі деривативами з приблизно 28% часткою ринку в торгівлі DeFi опціонами.

Арбітраж ставки фінансування безстрокових контрактів означає одночасне виконання двох транзакцій на спотовому ринку та ринку безстрокових контрактів з одним і тим самим базовим активом, протилежними напрямками, рівними кількостями та взаємозаліком прибутків і збитків. Мета полягає в тому, щоб отримати прибуток від ставок фінансування в торгівлі безстроковими контрактами. Станом на 2025 рік ця стратегія значно еволюціонувала: середні ставки фінансування стабілізувалися на рівні 0,015% за 8-годинний період для популярних торгових пар, що на 50% більше, ніж у 2024 році. Кросплатформні можливості з'явилися як новий вектор арбітражу, пропонуючи додаткові 3-5% річної прибутковості. Просунуті алгоритми штучного інтелекту тепер оптимізують точки входу та виходу, зменшуючи прослизання приблизно на 40% порівняно з ручним виконанням.

LogX - це агрегатор торгів по вічним контрактам, який допомагає інвесторам знаходити оптимальну торговельну платформу з численних базових протоколів торгівлі контрактами.